Дата валютирования (Value Date)

Дата расчетов - то есть дата физического перемещения средств на счета контрагентов - называется датой валютирования (или Value date ).

Используются следующие даты валютирования:

- Today (Tod) - расчеты производятся сегодня, в день заключения сделки
- Tomorrow (Tom) - расчеты производятся на следующий рабочий день после дня заключения сделки
- Spot - расчеты производятся на второй рабочий день после дня заключения сделки.

Все сделки, заключаемые с датой расчетов до второго рабочего дня, называются кассовыми конверсионными операциями.

Днем заключения сделки называется день, в который были осуществлены договоренности в отношении основных параметров сделки:

- определение действий сторон (покупка-продажа);
- наименование покупаемой и продаваемой валюты;
- сумма (объем) операции;
- валютный курс операции;
- дата валютирования ;
- платежные инструкции контрагентов;

Большинство сделок на Форекс являются спотовыми (Spot), т.е. согласно этому условию торговли, валюта поставляется на второй рабочий день после заключения сделки. При этом возможен как вариант реальной поставки валюты, так и вариант без реальной ее поставки. При маржинальной торговле поставка валют заменяется обязательством закрыть позицию обратной сделкой. А когда позиция закрыта, происходит зачисление на счет клиента (реальная поставка) только полученной прибыли или убытка.

На рынке Forex используются также сделки с датой валютирования, отстоящей более чем на 2 рабочих дня от даты заключения сделки - они называются форвардными операциями или срочными конверсионными операциями. Даты валютирования согласовываются в момент совершения сделки.